¿Qué es una conciliación bancaria?
La conciliación bancaria es el proceso de comparar y ajustar los registros contables de una empresa o persona con los estados de cuenta bancarios, con el objetivo de asegurarse de que ambas fuentes coincidan. En otras palabras, se trata de verificar que los saldos y transacciones que muestra el banco coincidan con los registros internos de la empresa.
Nota Inicial: Se recomienda realizar previamente la confirmación de los documentos en circulación antes de proceder con la conciliación bancaria. Para conocer el proceso, consulte la sección "Marcar Documentos Circulando".
Ingresamos al módulo de Contabilidad → Conciliación Bancaria
Esto nos llevará a la siguiente ventana, donde debemos ingresar la siguiente información:
Nota: Todos los campos son obligatorios.
- Fecha: Especificaremos el rango de fechas correspondiente a la conciliación bancaria.
- Cuenta Bancaria: Seleccionaremos el banco para el cual realizaremos la conciliación.
- Saldo del mes anterior: Ingresaremos el saldo correspondiente al mes anterior según el estado de cuenta.
- Monto de cheques emitidos y valores pagados: Ingresaremos los montos de los cheques emitidos y los valores pagados por el banco.
- Monto de depósitos y valores acreditados: Ingresaremos los montos de los depósitos y los valores acreditados por el banco.
- Finalmente, haga clic en el botón "Generar conciliación".
Este proceso generará un documento PDF con los datos comparativos entre el saldo en libros y el saldo en bancos. Además, se mostrarán los documentos circulantes correspondientes a la fecha.
